Ni nenavadno, da številni vlagatelji, zlasti neizkušeni, kupujejo delnice podjetij z dobro zgodovino, tudi če ta podjetja izgubljajo denar. Na žalost imajo te visoko tvegane naložbe pogosto malo možnosti, da se bodo izplačale, in mnogi vlagatelji plačajo ceno, da se naučijo lekcije. Čeprav lahko dobro financirano podjetje še leta izgublja denar, mora na koncu ustvariti dobiček, sicer bodo vlagatelji odšli in podjetje bo umrlo.
Kljub blaženemu obdobju vlaganja v tehnološke delnice številni vlagatelji še vedno uporabljajo bolj tradicionalno strategijo in kupujejo delnice donosnih podjetij, kot je Chevron (NYSE:CVX). Čeprav to ne pomeni nujno, da je podcenjeno, je podjetje dovolj dobičkonosno, da upraviči določeno vrednotenje, zlasti če raste.
Chevron je v zadnjih treh letih zabeležil znatno rast dobička na delnico. Tako zelo, da te triletne stopnje rasti niso poštena ocena prihodnosti podjetja. Tako bomo povečali lansko rast. V zadnjih 12 mesecih se je Chevronov dobiček na delnico povečal z impresivnih 8,16 USD na 18,72 USD. Ni nenavadno, da podjetje zraste za 130% iz leta v leto. Delničarji upajo, da je to znak, da je podjetje doseglo prelomno točko.
Eden od načinov za skrbno preučevanje rasti podjetja je opazovanje sprememb njegovih prihodkov in dobička pred obrestmi in davki (EBIT). Omeniti velja, da so Chevronovi prihodki iz poslovanja nižji od prihodkov v zadnjih 12 mesecih, zato bi to lahko izkrivilo našo analizo dobičkonosnosti. Delničarji družbe Chevron so lahko prepričani, da so se marže EBIT dvignile s 13 % na 20 %, dobiček pa narašča. Dobro je videti na obeh straneh.
V spodnjem grafikonu si lahko ogledate, kako je podjetje sčasoma povečalo svoj dobiček in dobiček. Kliknite na sliko za več podrobnosti.
Čeprav živimo v sedanjosti, ni dvoma, da je prihodnost izjemnega pomena pri sprejemanju investicijskih odločitev. Zakaj si torej ne bi ogledali tega interaktivnega grafikona, ki prikazuje Chevronova prihodnja vrednotenja na delnico?
Glede na Chevronovo tržno kapitalizacijo v višini 320 milijard dolarjev ne pričakujemo, da bodo poznavalci imeli pomemben odstotek delnic. A nas tolaži dejstvo, da so investitorji v podjetje. Glede na to, da imajo insajderji velik delež, ki je trenutno vreden 52 milijonov dolarjev, imajo veliko spodbud za poslovni uspeh. Vsekakor je to dovolj, da delničarji vedo, da bo vodstvo zelo usmerjeno v dolgoročno rast.
Chevronova rast dobička na delnico je rasla s spoštljivo hitrostjo. Ta rast je bila impresivna in znatne notranje naložbe bodo nedvomno prispevale k briljantnosti podjetja. Seveda je upanje, da močna rast nakazuje temeljno izboljšanje poslovne ekonomije. Glede na vsoto njegovih delov vsekakor menimo, da je Chevron vreden pozornosti. Predvsem smo našli 1 opozorilni znak Chevron, ki ga morate upoštevati.
Lepota vlaganja je v tem, da lahko vlagate v skoraj vsako podjetje. Če pa bi se raje osredotočili na delnice, ki kažejo nakupe na podlagi notranjih informacij, je tukaj seznam podjetij, ki so v zadnjih treh mesecih kupila na podlagi notranjih informacij.
Upoštevajte, da se trgovanje na podlagi notranjih informacij, obravnavano v tem članku, nanaša na transakcije, za katere je potrebna registracija v ustreznih jurisdikcijah.
Kakšne povratne informacije o tem članku? Vas skrbi vsebina? Kontaktirajte nas neposredno. Druga možnost je, da pošljete e-pošto urednikom na (at) Simplywallst.com. Ta članek »Samo Wall Street« je splošen. Za zagotavljanje pregledov na podlagi preteklih podatkov in napovedi analitikov uporabljamo samo nepristransko metodologijo, naši članki pa niso namenjeni zagotavljanju finančnih nasvetov. To ni priporočilo za nakup ali prodajo delnic in ne upošteva vaših ciljev ali finančnega stanja. Naš cilj je, da vam zagotovimo dolgoročno usmerjeno analizo, ki temelji na temeljnih podatkih. Upoštevajte, da naša analiza morda ne bo upoštevala zadnjih objav cenovno občutljivih podjetij ali kakovostnih materialov. Simply Wall St nima pozicij v nobeni od omenjenih delnic.
Pridružite se plačani uporabniški raziskovalni seji in prejeli boste darilno kartico Amazon v vrednosti 30 USD za 1 uro, ki nam bo pomagala ustvariti najboljše naložbene nosilce za posamezne vlagatelje, kot ste vi. Prijavite se tukaj
Čas objave: 24. aprila 2023