Obstaja nekaj ključnih trendov, na katere je treba biti pozoren, če želimo opredeliti naslednji multipacker. V idealnem svetu bi želeli, da podjetje vloži več kapitala v svoje poslovanje, idealno pa bi se povečal tudi donos tega kapitala. Navsezadnje to kaže, da je to podjetje, ki reinvestira dobiček z višjo stopnjo donosa. S tem v mislih je Rockwool (CPH:ROCK B) ROCE trenutno videti dobro, zato poglejmo, kaj pravi trend vračanja.
Če ROCE še niste uporabljali, meri "prihodek" (dobiček pred obdavčitvijo), ki ga podjetje zasluži s kapitalom, ki ga uporablja pri svojem poslovanju. Analitiki uporabljajo to formulo za izračun mineralne volne:
Donosnost vloženega kapitala = dobiček pred obrestmi in davki (EBIT) ÷ (skupna sredstva – kratkoročne obveznosti)
Tako je ROCE Rockwool 16 %. V absolutnem smislu je to povsem običajna donosnost, nekoliko blizu povprečju gradbene dejavnosti, ki znaša 14 %.
V zgornjem grafikonu si lahko ogledate, kakšen je trenutni ROCE podjetja Rockwool v primerjavi s prejšnjim donosom kapitala, vendar se lahko iz preteklosti naučite le nekaj lekcij. Če vas zanima, si lahko ogledate napovedi analitikov v našem brezplačnem poročilu Analitične napovedi za podjetja.
Čeprav je donosnost kapitala dobra, se ni malo spremenilo. V zadnjih petih letih je ROCE ostal približno 16-odstoten, podjetje pa je v poslovanje vložilo 65 odstotkov svojega kapitala. Vendar pa je s 16-odstotnim ROCE dobro videti, da podjetja še naprej ponovno vlagajo s tako impresivnimi donosi. V tem primeru stabilni donosi morda niso zelo vznemirljivi, a če jih je mogoče vzdrževati na dolgi rok, pogosto zagotavljajo velike donose za delničarje.
Konec koncev je Rockwool dokazal, da lahko v celoti reinvestira kapital z dobrim donosom. Vendar pa je delnica padla za 18% v zadnjih petih letih, tako da bi lahko padec predstavljal priložnost. Zato menimo, da je glede na privlačne temelje vredno nadaljnje raziskovanje teh delnic.
Če želite Rockwool raziskati naprej, vas bo morda zanimalo branje o eni rdeči zastavici, ki smo jo našli v naši analizi.
Čeprav Rockwool trenutno morda ne ustvarja najvišjih donosov, smo sestavili seznam podjetij, ki trenutno zaslužijo več kot 25-odstotno donosnost kapitala. Oglejte si ta brezplačen seznam tukaj.
Kakšne povratne informacije o tem članku? Vas skrbi vsebina? Kontaktirajte nas neposredno. Druga možnost je, da pošljete e-pošto urednikom na (at) Simplywallst.com. Ta članek o Simply Wall St je splošen. Ponujamo komentarje, ki temeljijo izključno na zgodovinskih podatkih in napovedih analitikov z uporabo nepristranske metodologije, naši članki pa niso namenjeni zagotavljanju finančnih nasvetov. To ni nasvet za nakup ali prodajo delnic in ne upošteva vaših ciljev ali finančnega položaja. Naš cilj je zagotoviti vam dolgoročno usmerjeno analitiko, ki temelji na osnovnih podatkih. Upoštevajte, da naša analiza morda ne bo upoštevala zadnjih objav cenovno občutljivih podjetij ali kakovostnih materialov. Wall Street nima pozicij v nobeni od omenjenih delnic.
S pregledom naše obsežne analize, ki vključuje ocene poštene vrednosti, tveganja in opozorila, dividende, trgovanje z notranjimi informacijami in finančno stanje, ugotovite, ali bi lahko bil Rockwool precenjen ali podcenjen.
Uredniška ekipa Simply Wall St zagotavlja nepristransko, na dejstvih temelječe poročanje o globalnih delnicah z uporabo poglobljene temeljne analize. Izvedite več o naših uredniških smernicah in ekipi.
Rockwool A/S proizvaja in prodaja izolacijo iz mineralne volne v Zahodni Evropi, Vzhodni Evropi, Severni Ameriki, Aziji in v tujini.
Snežinka je vizualni povzetek naložbe, ocena na vsaki osi pa je izračunana na podlagi 6 pregledov na 5 področjih.
Uredniška ekipa Simply Wall St zagotavlja nepristransko, na dejstvih temelječe poročanje o globalnih delnicah z uporabo poglobljene temeljne analize. Izvedite več o naših uredniških smernicah in ekipi.
Rockwool A/S proizvaja in prodaja izolacijo iz mineralne volne v Zahodni Evropi, Vzhodni Evropi, Severni Ameriki, Aziji in v tujini.
Snežinka je vizualni povzetek naložbe, ocena na vsaki osi pa je izračunana na podlagi 6 pregledov na 5 področjih.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) je pooblaščeni zastopnik Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL št. 337927) (številka pooblaščenega zastopnika: 467183). Vsi nasveti na tej spletni strani so splošni in niso bili pripravljeni glede na vaše cilje, finančno stanje ali potrebe. Ne smete se zanašati na noben nasvet in/ali informacije na tem spletnem mestu in priporočamo, da razmislite, ali je to primerno za vaše okoliščine, in pridobite ustrezen finančni, davčni in pravni nasvet, preden sprejmete kakršno koli naložbeno odločitev. Preden se odločite za naše finančne storitve, preberite naš vodnik po finančnih storitvah.
Čas objave: 14. oktober 2022